TR EN AR RU KK

PRESTIGEPrestige Estates Projects Limited

Real Estate
🇮🇳 Hindistan Borsası
1492.00
INR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Lothien беріктік қорытындысы
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-34.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %55.9 → %65.7 (+9.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 56.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+81.5 artabilir (₹2.4B → ₹4.3B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.9
27.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%3.47
Historik%3.69
Cornish-Fisher%3.41
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-14.0%
ROIC ?
6.3%
DCF Мәні ?
392.03
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.7 düşerek 2.4B INR oldu
Yıllık net kâr %-19.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-34.3 düştü (26.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.7
Brüt marj değişimi: %+9.8 puan
Net kâr marjı: %8.8
FAVÖK çeyreklik %-6.5 düştü (10.1B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %37.7
İşletme kârı pozitif: 6.3B INR
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 4.2B INR)
Ödenmiş sermaye: 430.5M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1525.87 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %37.7
FAVÖK marjı %37.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.7
Hasılat başına brüt kâr %65.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı 56.4x Сектор: 30.9x
F/K 56.4x — sektör medyanının (30.9x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.95x Сектор: 3.99x
PD/DD 3.95x — sektör medyanı (3.99x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 19.3x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanı (19.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.9
Hasılat yıllık %15.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-19.4
Net kâr yıllık %-19.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.2B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-14.0%
Eksi %14.0 beklenen değer (1282.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1546.24 | EV/EBITDA hedefi: 1520.19 | DCF hedefi: 392.03
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
392.03
DCF (392.03) güncel fiyatın %73.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1492.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
56.4x vs 30.9x
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.95x vs 3.99x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.3x vs 19.6x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3 vs %12.5 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7 vs %32.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1492.00), TRAMA-99 çizgisi (1525.87) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1492.00
TRAMA: 1525.87
Айырмашылық: %-2.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
PRESTIGE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.