/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+33.6%
ROIC ?
29.0%
DCF Мәні ?
454.57
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
494
2024-09-03 → 2026-08-27
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.45
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.9
27.10.2025 → 23.01.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%3.45
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1000.00), TRAMA-99 çizgisi (1012.73) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1000.0
TRAMA: 1012.7335
Айырмашылық: %-1.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 19.1x
F/K 6.8x — sektör medyanının (19.1x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
10.46x
Сектор: 4.79x
PD/DD 10.46x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (8.5x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
31.1x
Faiz karşılama 31.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+33.6%
Artı %33.6 beklenen değer (1336.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2809.90 | PD/DD hedefi: 633.70 | EV/EBITDA hedefi: 1895.91 | DCF hedefi: 454.57
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%29.0) – WACC (%16.4) farkı +12.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 31.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.0
ROIC (%29.0) sermaye maliyetini 12.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
454.57
DCF (454.57) güncel fiyatın %54.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.8x
vs 19.1x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.46x
vs 4.79x
Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 8.5x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.0
vs %16.4 WACC
ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PREMIERENE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.