/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 16 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺327M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+629.4 arttı (-₺62M → ₺327M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+652.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+717.8 arttı (-₺54M → ₺331M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+761.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %98.6. Her 100₺ satıştan 99₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺20M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.73x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺327M) ama FCF negatif (-₺15M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+636.8 arttı (-₺62M → ₺331M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.26. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.6. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+394.7 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+477.3 arttı. Gerçek büyüme var.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+20.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-56.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.0
VaR 95% ?
%6.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.5
06.05.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%6.23
Historik%6.01
Cornish-Fisher%5.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+68.2%
Значение DCF ?
3.00
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+629.4 artarak 326.9M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+652.0
Hasılat çeyreklik %+717.8 büyüdü (331.4M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+761.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %98.6
FAVÖK çeyreklik %+636.8 büyüdü (331.4M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %100.0
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -20.3M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 5.73x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-49.5 azaldı → 20.3M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 26.5M TL
Serbest nakit akışı negatif: -15.4M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %11.1
ROA güçlü: %11.0 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+21.2 büyüdü → 3.0B TL
Özkaynak %+20.6 arttı → 2.9B TL
İşletme kârı pozitif: 323.9M TL
İşletme kârı büyüme: %+642.3
Ödenmiş sermaye: 196.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 82.3M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+102.8
Fiyat TRAMA-99 altında: %-38.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.34 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %394.7 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %477.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %44.5 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺327M | ₺327M | %+394.7 | ₺331M | ₺331M | %44.5 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-62M | ₺-66M | %-154.1 | ₺-54M | ₺-57M | %-10.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺104M | ₺122M | %+266.5 | ₺107M | ₺126M | %18.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺27M | ₺33M | %-57.4 | ₺32M | ₺40M | %5.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-59M | ₺-78M | %-274.7 | ₺-50M | ₺-66M | %-12.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-32M | ₺-45M | %-144.5 | ₺-23M | ₺-32M | %-6.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-65M | ₺-101M | %-130.0 | ₺49M | ₺76M | %-11.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺205M | ₺336M | %+823.5 | ₺0 | ₺0 | %63.7 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%98.6
Net kâr marjı %98.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -16.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%100.0
FAVÖK marjı %100.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 5.8x
F/K 1.9x — sektör medyanının (5.8x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.26x
Сектор: 0.84x
PD/DD 0.26x — sektör medyanının (0.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
43.6x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 43.6x — sektör medyanının (4.6x) %844 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
5.73x
Cari oran 5.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+761.6
Hasılat yıllık %761.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+652.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 116.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.2%
Artı %68.2 beklenen değer (6.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 11.61 | PD/DD hedefi: 11.61 | EV/EBITDA hedefi: 0.97 | DCF hedefi: 3.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 53/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.00
DCF (3.00) güncel fiyatın %22.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.87
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3.7
Graham değeri (₺3.7) güncel fiyata yakın (%-4.4). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.9x
vs 5.8x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.26x
vs 0.84x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.6x
vs 4.6x
Sektörden %844 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%75.5
vs %4.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %75.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.87), TRAMA-99 çizgisinin %38.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.87
TRAMA: 6.34
Разница: %-38.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PRDGS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.