/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-10.8%
قيمة DCF ?
2.49
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
1060
2022-06-15 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%54.2
VaR 95% ?
%5.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.87
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.2
06.05.2026 → 14.07.2026
الانحراف ?
0.47
Parametrik%5.54
Historik%5.25
Cornish-Fisher%4.99
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %154.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %145.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-10.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-62M | ₺-66M | %-154.1 | ₺-54M | ₺-57M | %-10.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺104M | ₺122M | %+266.5 | ₺107M | ₺126M | %18.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺27M | ₺33M | %-57.4 | ₺32M | ₺40M | %5.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-59M | ₺-78M | %-274.7 | ₺-50M | ₺-66M | %-12.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-32M | ₺-45M | %-113.3 | ₺-23M | ₺-32M | %-6.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺205M | ₺336M | %+823.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-20M | ₺-36M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7.10), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 7.1
TRAMA: 6.6967
الفرق: %+6.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%115.1
Net kâr marjı %115.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%115.1
FAVÖK marjı %115.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 15.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (15.3x) %553 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.59x
القطاع: 1.09x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
84.7x
القطاع: 12.3x
EV/EBITDA 84.7x — sektör medyanının (12.3x) %588 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
38.55x
Cari oran 38.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-134.5
Hasılat yıllık %-134.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-93.1
Zarar %93.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-10.8%
Eksi %10.8 beklenen değer (6.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.48 | PD/DD hedefi: 13.34 | EV/EBITDA hedefi: 1.83 | DCF hedefi: 2.49
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 48/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.49
DCF (2.49) güncel fiyatın %66.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3.7
Güncel fiyat Graham değerinin %49.5 üzerinde (₺3.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 15.3x
Sektör medyanının %553 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.59x
vs 1.09x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
84.7x
vs 12.3x
Sektörden %588 daha yüksek EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PRDGS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.