PPTPerpetual Limited

Finansal Hizmetler

🇦🇺 Avustralya Borsası

17.08

AUD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

53/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

37/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

43/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5194 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

51%

Lothien Sağlamlık Özeti

44/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -A$15M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+87.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 19.5. Pahalı değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

9254

1989-11-30 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%35.6

VaR 95% ?

%3.75

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.28

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.03

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%28.6

20.10.2025 → 26.06.2026

Çarpıklık ?

0.52

Parametrik%3.75

Historik%2.77

Cornish-Fisher%2.51

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+13.1%

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 4 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18.08 AUD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-4.3

Net kâr marjı %-4.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

FAVÖK Marjı %10.4

FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %100.0

Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

PD/DD Oranı 1.18x Sektör: 2.37x

PD/DD 1.18x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 19.5x Sektör: 10.3x

EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (10.3x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.42x

Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 8.0x

Net Borç/EBITDA 8.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.68x

Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.4x

Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.4

Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+87.7

Zarar %87.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

53/100

Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+13.1%

Artı %13.1 beklenen değer (19.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 33.86 | EV/EBITDA hedefi: 9.06

Damodaran Değerleme

37/100

Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

43/100

Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.0x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 38/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5194 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

1.18x vs 2.37x

Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

19.5x vs 10.3x

Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%-4.3 vs %10.4 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-4.3

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (17.08), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 17.08

TRAMA: 18.08

Fark: %-5.5

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

PPT — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.