/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
9414
1989-11-30 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.6
20.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
2.13
Parametrik%3.45
Historik%2.77
Cornish-Fisher%1.29
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.07), TRAMA-99 çizgisi (18.62) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 19.07
TRAMA: 18.6214
Разница: %+2.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
9.2x
Сектор: 9.0x
F/K 9.2x — sektör medyanının (9.0x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.32x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.32x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (4.0x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.1x
Faiz karşılama 25.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.0%
Artı %31.0 beklenen değer (24.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 18.67 | PD/DD hedefi: 35.09 | EV/EBITDA hedefi: 33.11
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 25.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x
vs 9.0x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.32x
vs 2.35x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 4.0x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PPT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.