/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+70.0%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
1334
2021-05-25 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.9
VaR 95% ?
%4.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.6
27.11.2025 → 02.07.2026
Çarpıklık ?
2.92
Parametrik%4.98
Historik%3.88
Cornish-Fisher%0.04
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.87), TRAMA-99 çizgisi (1.93) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1.87
TRAMA: 1.9335
Fark: %-3.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
1.9x
Sektör: 9.0x
F/K 1.9x — sektör medyanının (9.0x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.96x
Sektör: 2.35x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.9x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (4.0x) %197 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
12.0x
Net Borç/EBITDA 12.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
21.50x
Borç/Özkaynak 21.50x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.0%
Artı %70.0 beklenen değer (3.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.61 | PD/DD hedefi: 5.16 | EV/EBITDA hedefi: 0.63
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 35/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
1.9x
vs 9.0x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.96x
vs 2.35x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 4.0x
Sektörden %197 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PPM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.