PPLPHARMA

Sağlık

🇮🇳 Hindistan Borsası

214.40

INR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

50/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

38/100

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

56%

التقييم

إمكانية?

+6.4%

ROIC ?

0.9%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

956

2022-10-19 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%33.8

VaR 95% ?

%3.44

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.89

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.29

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%36.0

19.09.2025 → 23.03.2026

الانحراف ?

0.80

Parametrik%3.44

Historik%3.05

Cornish-Fisher%2.78

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (214.40), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 214.39999389648438

TRAMA: 183.0321

الفرق: %+17.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 3.49x القطاع: 4.79x

PD/DD 3.49x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 9.2x القطاع: 8.3x

EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (8.3x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.6x

Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.70x

Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.0x

Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

50/100

Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+6.4%

Artı %6.4 beklenen değer (228.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 283.32 | EV/EBITDA hedefi: 194.57

Damodaran Değerleme

38/100

Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.9

ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.1

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

3.49x vs 4.79x

Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.2x vs 8.3x

Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%0.9 vs %13.1 WACC

ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

PPLPHARMA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.