/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$76.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+38.3%
ROIC ?
11.6%
DCF Мәні ?
120.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.1
12.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%3.06
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (111.31), TRAMA-99 çizgisi (112.04) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 111.31
TRAMA: 112.0403
Айырмашылық: %-0.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.1
ROE %14.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%42.1
Hasılat başına brüt kâr %42.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
15.7x
Сектор: 28.9x
F/K 15.7x — sektör medyanının (28.9x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.06x
Сектор: 3.89x
PD/DD 3.06x — sektör medyanı (3.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.9x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (16.4x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.4
Net kâr yıllık %2.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.3%
Artı %38.3 beklenen değer (154.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 215.76 | PD/DD hedefi: 150.86 | EV/EBITDA hedefi: 168.68 | DCF hedefi: 120.28
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%11.6) – WACC (%8.5) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.28
DCF (120.28) güncel fiyatla (%+7.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 111.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$76.3
Güncel fiyat Graham değerinin %31.7 üzerinde ($76.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.7x
vs 28.9x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.06x
vs 3.89x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 16.4x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %8.5 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PPG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.