/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
73/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$77.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $437M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.4). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.70x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($446M) kârın %102'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.11
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.02
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.1
12.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
0.13
Parametrik%3.11
Historik%3.09
Cornish-Fisher%2.97
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+32.5%
ROIC ?
11.9%
قيمة DCF ?
140.77
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.4 artarak 437.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.9)
Hasılat çeyreklik %+14.4 büyüdü (4.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.2
Brüt marj değişimi: %-1.9 puan
Net kâr marjı: %9.7
FAVÖK çeyreklik %+9.0 büyüdü (774.0M USD)
FAVÖK marjı: %17.2
Toplam borç: 7.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.9B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.88x
Cari oran: 1.58x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 559.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 446.0M USD
ROE düşük: %5.2
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 22.5B USD (%+1.7)
Özkaynak: 8.4B USD (%+4.2)
İşletme kârı pozitif: 636.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+21.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.5x (Faiz: 62.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 222.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.0B USD
CAPEX: 113.0M USD (Hasılatın %2.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 111.97 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.0
ROE %19.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.2
FAVÖK marjı %17.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.2
Hasılat başına brüt kâr %40.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.3x
القطاع: 23.9x
F/K 15.3x — sektör medyanının (23.9x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.85x
القطاع: 3.69x
PD/DD 2.85x — sektör medyanı (3.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.6x
القطاع: 15.2x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (15.2x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.9
Net kâr yıllık %-2.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 471.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+32.5%
Artı %32.5 beklenen değer (143.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 170.69 | PD/DD hedefi: 148.05 | EV/EBITDA hedefi: 155.38 | DCF hedefi: 140.77
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%11.9) – WACC (%8.5) farkı +3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
140.77
DCF modeli 140.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 108.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$77.7
Güncel fiyat Graham değerinin %28.2 üzerinde ($77.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.3x
vs 23.9x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.85x
vs 3.69x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 15.2x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %8.5 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (107.39), TRAMA-99 çizgisi (111.97) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 107.39
TRAMA: 111.97
الفرق: %-4.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PPG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.