/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
22/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0186 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Lothien Sağlamlık Özeti
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$26M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-249.6 geriledi (-S$7M → -S$26M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-249.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+318.4 arttı (S$64M → S$269M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+318.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.28x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.27x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+416.4 arttı (S$9M → S$47M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.76. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-23.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+79.7 artabilir (-S$26M → -S$5M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%80.2
VaR 95% ?
%8.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%11.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.5
31.10.2025 → 22.07.2026
Çarpıklık ?
2.49
Parametrik%8.18
Historik%8.67
Cornish-Fisher%1.81
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+0.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-249.6 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+318.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.5
Net kâr marjı negatif: %-9.7 — zarar ediyor
FAVÖK marjı: %17.7
Toplam borç: 564.7M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 553.0M SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.35x
Cari oran < 1: 0.27x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 11.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 35.6M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -4.7M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-15.5 — zarar var
ROA düşük: %-3.3
Ödenmiş sermaye: 1.6B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -78.7M SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-98.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.25 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-9.7
Net kâr marjı %-9.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-23.3
ROE %-23.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.7
FAVÖK marjı %17.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%55.5
Hasılat başına brüt kâr %55.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.76x
Sektör: 0.88x
PD/DD 0.76x — sektör medyanı (0.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.1x
Sektör: 9.2x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanı (9.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.27x
Cari oran 0.27x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.5x
Net Borç/EBITDA 7.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.35x
Borç/Özkaynak 3.35x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+318.4
Hasılat yıllık %318.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-249.6
Zarar %249.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -9.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -15.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (0.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.08
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
22/100
Yüksek borç riski (22/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 29/100 | Kalite: 30/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0186 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.76x
vs 0.88x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 9.2x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-10.5
vs %16.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-10.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.08), TRAMA-99 çizgisinin %98.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.08
TRAMA: 4.25
Fark: %-98.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PPC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.