/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-47.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.3 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.65x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$9M) ama FCF negatif (-A$8M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.1. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.45
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.8
02.03.2026 → 06.10.2026
Çarpıklık ?
0.36
Parametrik%3.86
Historik%3.34
Cornish-Fisher%3.46
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-8.0%
DCF Değer ?
0.29
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (9.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-47.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (72.3M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.0
Net kâr marjı: %12.6
FAVÖK yatay seyrede (14.3M AUD)
FAVÖK marjı: %19.7
Toplam borç: 350.2M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 326.4M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.61x
Cari oran güçlü: 2.65x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 23.8M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -7.8M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 1.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 574.3M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 7.5M AUD
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 7.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 469.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 152.4M AUD
CAPEX: 582,750 AUD (Hasılatın %0.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.76 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.6
Net kâr marjı %12.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.7
FAVÖK marjı %19.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.0
Hasılat başına brüt kâr %37.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
21.0x
Sektör: 18.2x
F/K 21.0x — sektör medyanının (18.2x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.34x
Sektör: 2.37x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.1x
Sektör: 10.3x
EV/EBITDA 19.1x — sektör medyanının (10.3x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.65x
Cari oran 2.65x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.3
Hasılat yıllık %-6.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-47.9
Net kâr yıllık %-47.9 gerilemiş (2024/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 13.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 13.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.0%
Eksi %8.0 beklenen değer (1.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.37 | PD/DD hedefi: 2.93 | EV/EBITDA hedefi: 0.88 | DCF hedefi: 0.41
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 79/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.29
DCF (0.29) güncel fiyatın %82.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.5
Graham içsel değer: A$1.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.0x
vs 18.2x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.34x
vs 2.37x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.1x
vs 10.3x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6
vs %19.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.63), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.63
TRAMA: 1.76
Fark: %-7.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PPC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.