POWERGRIDPower Grid Corporation of India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
250.45
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹36.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.9 geriledi (₹45.5B → ₹36.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.8
27.04.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%2.18
Historik%1.96
Cornish-Fisher%1.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.6%
ROIC ?
8.3%
Значение DCF ?
333.68
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-20.9 düşerek 36.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-0.9)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (115.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.7)
Net kâr marjı yüksek: %31.3
FAVÖK yatay seyrede (97.4B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %84.7
İşletme kârı pozitif: 64.1B INR
İşletme kârı büyüme: %+11.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.8x (Faiz: 20.2B INR)
Ödenmiş sermaye: 9.3B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 282.63 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %31.3
Net kâr marjı %31.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %84.7
FAVÖK marjı %84.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Оценка
F/K Oranı 14.2x Сектор: 25.2x
F/K 14.2x — sektör medyanının (25.2x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.32x Сектор: 3.41x
PD/DD 2.32x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.7x Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (15.2x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.7
Hasılat yıllık %2.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-0.9
Net kâr yıllık %-0.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.6%
Artı %40.6 beklenen değer (352.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 437.14 | PD/DD hedefi: 382.76 | EV/EBITDA hedefi: 392.00 | DCF hedefi: 333.68
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
333.68
DCF modeli 333.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %33.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 250.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.2x vs 25.2x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.32x vs 3.41x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x vs 15.2x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3 vs %9.9 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.1 vs %84.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (250.45), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 250.45
TRAMA: 282.63
Разница: %-11.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
POWERGRID — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.