/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€19.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+24.3%
ROIC ?
73.8%
قيمة DCF ?
100.78
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5070
2006-05-31 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.2
VaR 95% ?
%1.95
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.77
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.4
09.04.2026 → 10.08.2026
الانحراف ?
-1.34
Parametrik%1.95
Historik%1.68
Cornish-Fisher%2.23
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.05), TRAMA-99 çizgisi (32.21) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 31.05
TRAMA: 32.209
الفرق: %-3.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.4
Hasılat başına brüt kâr %14.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
19.2x
القطاع: 14.1x
F/K 19.2x — sektör medyanının (14.1x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.10x
القطاع: 1.36x
PD/DD 3.10x — sektör medyanının %128 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.5x
القطاع: 5.6x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (5.6x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.9
Hasılat yıllık %0.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-60.7
Net kâr yıllık %-60.7 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.3%
Artı %24.3 beklenen değer (38.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.45 | PD/DD hedefi: 14.06 | EV/EBITDA hedefi: 50.11 | DCF hedefi: 93.15
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%73.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%73.8
ROIC (%73.8) sermaye maliyetini 64.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100.78
DCF modeli 100.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %224.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€19.1
Güncel fiyat Graham değerinin %38.5 üzerinde (€19.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.2x
vs 14.1x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.10x
vs 1.36x
Sektörden %128 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 5.6x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%73.8
vs %9.4 WACC
ROIC 64.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %14.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
POST — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.