/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$92.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+16.8%
ROIC ?
14.7%
DCF Değer ?
120.89
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7773
1995-10-13 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.82
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.5
08.09.2025 → 14.05.2026
Çarpıklık ?
-1.05
Parametrik%3.82
Historik%3.17
Cornish-Fisher%4.14
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (182.90), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 182.9
TRAMA: 205.654
Fark: %-11.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.4
ROE %33.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.7
Hasılat başına brüt kâr %29.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
16.6x
Sektör: 28.9x
F/K 16.6x — sektör medyanının (28.9x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.28x
Sektör: 4.61x
PD/DD 5.28x — sektör medyanının (4.61x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
13.1x
Sektör: 15.5x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanı (15.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.67x
Cari oran 2.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.2
Hasılat yıllık %2.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.2
Net kâr yıllık %-3.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 191.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 66.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.8%
Artı %16.8 beklenen değer (213.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 341.38 | PD/DD hedefi: 179.54 | EV/EBITDA hedefi: 217.13 | DCF hedefi: 120.89
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini 5.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.89
DCF (120.89) güncel fiyatın %34.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 183.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$92.7
Güncel fiyat Graham değerinin %49.4 üzerinde ($92.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.6x
vs 28.9x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.28x
vs 4.61x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 15.5x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7
vs %9.7 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
POOL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.