/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$92.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $188M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+253.4 arttı ($53M → $188M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+60.2 arttı ($1.1B → $1.8B). Talep güçlü.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.32x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.67x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($188M) ama FCF negatif (-$54M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+192.6 arttı ($96M → $281M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.3 artabilir ($188M → $230M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.1
21.10.2025 → 07.10.2026
Асимметрия ?
-0.85
Parametrik%3.84
Historik%3.08
Cornish-Fisher%4.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.4%
ROIC ?
14.7%
Значение DCF ?
124.90
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+253.4 artarak 188.1M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.2)
Hasılat çeyreklik %+60.2 büyüdü (1.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.2)
Brüt kâr marjı: %29.7
Net kâr marjı: %10.3
FAVÖK çeyreklik %+192.6 büyüdü (281.3M USD)
FAVÖK marjı: %15.4
Toplam borç: 1.7B USD
Net borç: 1.7B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.35x
Cari oran güçlü: 2.67x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-55.4 azaldı → 28.8M USD
İşletme nakit akışı negatif: -26.5M USD
Serbest nakit akışı negatif: -54.5M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %14.9
ROA: %5.0
Toplam varlıklar %-6.0 küçüldü → 3.8B USD
Özkaynak %+11.2 arttı → 1.3B USD
İşletme kârı pozitif: 267.7M USD
İşletme kârı büyüme: %+224.0
Ödenmiş sermaye: 36.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+20.0
CAPEX: 28.0M USD (Hasılatın %1.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 197.94 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.4
ROE %33.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.7
Hasılat başına brüt kâr %29.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
15.6x
Сектор: 27.4x
F/K 15.6x — sektör medyanının (27.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.94x
Сектор: 4.40x
PD/DD 4.94x — sektör medyanının (4.40x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
12.4x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanı (14.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.67x
Cari oran 2.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.2
Hasılat yıllık %2.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.2
Net kâr yıllık %-3.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 191.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 34.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.4%
Artı %26.4 beklenen değer (216.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 379.35 | PD/DD hedefi: 180.60 | EV/EBITDA hedefi: 200.19 | DCF hedefi: 124.90
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
124.90
DCF (124.90) güncel fiyatın %27.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 171.16
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$92.7
Güncel fiyat Graham değerinin %45.8 üzerinde ($92.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.6x
vs 27.4x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.94x
vs 4.40x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 14.5x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7
vs %9.6 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (172.57), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 172.57
TRAMA: 197.94
Разница: %-12.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
POOL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.