/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$92.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+17.2%
ROIC ?
14.7%
DCF Мәні ?
120.47
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7773
1995-10-13 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.82
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.5
08.09.2025 → 14.05.2026
Асимметрия ?
-1.05
Parametrik%3.82
Historik%3.17
Cornish-Fisher%4.14
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (182.99), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 182.99
TRAMA: 205.6542
Айырмашылық: %-11.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.4
ROE %33.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.7
Hasılat başına brüt kâr %29.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
16.8x
Сектор: 29.6x
F/K 16.8x — sektör medyanının (29.6x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.32x
Сектор: 4.58x
PD/DD 5.32x — sektör medyanının (4.58x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
13.2x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.67x
Cari oran 2.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.2
Hasılat yıllık %2.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.2
Net kâr yıllık %-3.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 191.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 66.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.2%
Artı %17.2 beklenen değer (216.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 349.86 | PD/DD hedefi: 178.49 | EV/EBITDA hedefi: 218.89 | DCF hedefi: 120.47
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini 5.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.47
DCF (120.47) güncel fiyatın %34.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 184.42
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$92.7
Güncel fiyat Graham değerinin %49.7 üzerinde ($92.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.8x
vs 29.6x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.32x
vs 4.58x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x
vs 15.6x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7
vs %9.7 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
POOL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.