/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
64/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$92.7
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $188M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+253.4 arttı ($53M → $188M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+60.2 arttı ($1.1B → $1.8B). Talep güçlü.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.32x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.67x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($188M) ama FCF negatif (-$54M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+192.6 arttı ($96M → $281M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.3 artabilir ($188M → $230M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.84
daily max loss
VaR 99% ?
%5.36
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.00
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%49.1
21.10.2025 → 07.10.2026
Skewness ?
-0.85
Parametrik%3.84
Historik%3.08
Cornish-Fisher%4.05
Return Distribution
Valuation
Potential?
+26.4%
ROIC ?
14.7%
DCF Value ?
124.90
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+253.4 artarak 188.1M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.2)
Hasılat çeyreklik %+60.2 büyüdü (1.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.2)
Brüt kâr marjı: %29.7
Net kâr marjı: %10.3
FAVÖK çeyreklik %+192.6 büyüdü (281.3M USD)
FAVÖK marjı: %15.4
Toplam borç: 1.7B USD
Net borç: 1.7B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.35x
Cari oran güçlü: 2.67x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-55.4 azaldı → 28.8M USD
İşletme nakit akışı negatif: -26.5M USD
Serbest nakit akışı negatif: -54.5M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %14.9
ROA: %5.0
Toplam varlıklar %-6.0 küçüldü → 3.8B USD
Özkaynak %+11.2 arttı → 1.3B USD
İşletme kârı pozitif: 267.7M USD
İşletme kârı büyüme: %+224.0
Ödenmiş sermaye: 36.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+20.0
CAPEX: 28.0M USD (Hasılatın %1.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 197.94 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.4
ROE %33.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.7
Hasılat başına brüt kâr %29.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
15.6x
Sector: 27.4x
F/K 15.6x — sektör medyanının (27.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.94x
Sector: 4.40x
PD/DD 4.94x — sektör medyanının (4.40x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
12.4x
Sector: 14.5x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanı (14.5x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
2.67x
Cari oran 2.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.2
Hasılat yıllık %2.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.2
Net kâr yıllık %-3.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 191.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 34.4M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.4%
Artı %26.4 beklenen değer (216.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 379.35 | PD/DD hedefi: 180.60 | EV/EBITDA hedefi: 200.19 | DCF hedefi: 124.90
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
124.90
DCF (124.90) güncel fiyatın %27.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 171.16
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$92.7
Güncel fiyat Graham değerinin %45.8 üzerinde ($92.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
15.6x
vs 27.4x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.94x
vs 4.40x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 14.5x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7
vs %9.6 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (172.57), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 172.57
TRAMA: 197.94
Difference: %-12.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
POOL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.