/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺48.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-56.2%
ROIC ?
89.2%
DCF Мәні ?
21.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3191
2014-03-06 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.7
VaR 95% ?
%6.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%67.0
26.12.2025 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%6.54
Historik%6.95
Cornish-Fisher%5.99
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %16.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 4 çeyrekte %24 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %42.8 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %36 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺6M | ₺37M | %-16.9 | ₺31M | ₺186M | %42.8 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺6M | ₺45M | %-4.1 | ₺31M | ₺224M | %42.8 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺6M | ₺47M | %-4.4 | ₺31M | ₺234M | %42.8 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺6M | ₺49M | — | ₺31M | ₺245M | %42.8 |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4065.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 4065.0
TRAMA: 5082.7241
Айырмашылық: %-20.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 23.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (23.4x) %327 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
261.92x
Сектор: 2.15x
PD/DD 261.92x — sektör medyanının %12083 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (1778.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1016.25 | PD/DD hedefi: 1016.25 | EV/EBITDA hedefi: 1016.25 | DCF hedefi: 1016.25
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%89.2
ROIC (%89.2) sermaye maliyetini 44.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %45.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.02
DCF (21.02) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4065.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺48.1
Güncel fiyat Graham değerinin %98.8 üzerinde (₺48.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 23.4x
Sektör medyanının %327 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
261.92x
vs 2.15x
Sektörden %12083 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
470.6x
vs 9.8x
Sektörden %4698 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%89.2
vs %45.0 WACC
ROIC 44.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
POLTK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.