/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺48.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
89.2%
DCF Değer ?
21.02
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3190
2014-03-06 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.7
VaR 95% ?
%6.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.15
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%67.0
26.12.2025 → 02.09.2026
Çarpıklık ?
0.40
Parametrik%6.54
Historik%6.95
Cornish-Fisher%5.99
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %16.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 4 çeyrekte %24 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %42.8 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %36 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺6M | ₺37M | %-16.9 | ₺31M | ₺186M | %42.8 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺6M | ₺45M | %-4.1 | ₺31M | ₺224M | %42.8 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺6M | ₺47M | %-4.4 | ₺31M | ₺234M | %42.8 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺6M | ₺49M | — | ₺31M | ₺245M | %42.8 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4065.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 4065.0
TRAMA: 5087.8378
Fark: %-20.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 23.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (23.4x) %327 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
261.92x
Sektör: 2.15x
PD/DD 261.92x — sektör medyanının %12083 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (1778.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1016.25 | PD/DD hedefi: 1016.25 | EV/EBITDA hedefi: 1016.25 | DCF hedefi: 1016.25
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%89.2
ROIC (%89.2) sermaye maliyetini 44.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %45.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.02
DCF (21.02) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4065.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺48.1
Güncel fiyat Graham değerinin %98.8 üzerinde (₺48.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 23.4x
Sektör medyanının %327 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
261.92x
vs 2.15x
Sektörden %12083 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
470.6x
vs 9.8x
Sektörden %4698 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%89.2
vs %45.0 WACC
ROIC 44.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
POLTK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.