/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
41/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-44.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$18M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.99x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$2M) kârın %127'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 87.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 58.1. Pahalı değerleme.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.45
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.8
28.10.2025 → 27.07.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%5.45
Historik%4.79
Cornish-Fisher%4.87
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-49.5%
ROIC ?
13.5%
DCF Мәні ?
0.19
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-44.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (35.9M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %89.4
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK yatay seyrede (2.7M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %7.5
Toplam borç: 17.6M AUD
Net nakit pozisyonunda: -17.8M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran güçlü: 2.99x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 35.4M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 23.1M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.3M AUD
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 132.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 90.7M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.6M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.8x (Faiz: 228,000 AUD)
Ödenmiş sermaye: 690.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 49.2M AUD
CAPEX: 3.4M AUD (Hasılatın %9.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.11 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.5
FAVÖK marjı %7.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%89.4
Hasılat başına brüt kâr %89.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
87.5x
Сектор: 35.0x
F/K 87.5x — sektör medyanının (35.0x) %150 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.08x
Сектор: 3.02x
PD/DD 7.08x — sektör medyanının %135 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
58.1x
Сектор: 15.0x
EV/EBITDA 58.1x — sektör medyanının (15.0x) %287 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.99x
Cari oran 2.99x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.8x
Faiz karşılama 11.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-44.4
Net kâr yıllık %-44.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.5%
Eksi %49.5 beklenen değer (0.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.36 | PD/DD hedefi: 0.40 | EV/EBITDA hedefi: 0.24 | DCF hedefi: 0.23
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 11.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.19
DCF (0.19) güncel fiyatın %79.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.2
Graham içsel değer: A$0.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
87.5x
vs 35.0x
Sektör medyanının %150 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.08x
vs 3.02x
Sektörden %135 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
58.1x
vs 15.0x
Sektörden %287 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %13.2 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.93), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.93
TRAMA: 1.11
Айырмашылық: %-16.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PNV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.