/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+66.1%
ROIC ?
0.1%
DCF Değer ?
17.77
Borç Döngüsü?
Daralma
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-18
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
6780
2000-05-10 → 2026-09-18
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.8
VaR 95% ?
%4.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%43.9
12.05.2026 → 11.08.2026
Çarpıklık ?
0.74
Parametrik%4.51
Historik%3.99
Cornish-Fisher%3.70
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.44), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 10.44
TRAMA: 11.7244
Fark: %-11.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
0.27x
Sektör: 2.17x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (2.17x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Sektör: 7.7x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (7.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+66.1%
Artı %66.1 beklenen değer (17.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 31.32 | EV/EBITDA hedefi: 13.87 | DCF hedefi: 17.77
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (31.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.77
DCF modeli 17.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %70.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.44
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.27x
vs 2.17x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 7.7x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %31.1 WACC
ROIC 31.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PNSUT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.