/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+71.0%
ROIC ?
0.1%
DCF Мәні ?
17.28
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.1
VaR 95% ?
%4.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.67
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.9
12.05.2026 → 11.08.2026
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%4.46
Historik%4.07
Cornish-Fisher%3.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.89), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 10.89
TRAMA: 11.7462
Айырмашылық: %-7.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.28x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.9x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (9.8x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+71.0%
Artı %71.0 beklenen değer (19.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 33.33 | EV/EBITDA hedefi: 18.47 | DCF hedefi: 17.28
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (31.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.28
DCF modeli 17.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.11
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.28x
vs 2.35x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 9.8x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %31.4 WACC
ROIC 31.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PNSUT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.