PNRPantoro Gold Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.96
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+214.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+55.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.9. Her 100A$ satıştan 16A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$73M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$19M) kârın %133'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.8
VaR 95% ?
%7.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%68.1
21.10.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.45
Parametrik%7.51
Historik%6.84
Cornish-Fisher%7.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.2%
ROIC ?
16.0%
Значение DCF ?
3.18
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.93 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.9
Net kâr marjı %15.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı %48.9
FAVÖK marjı %48.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %55.6
Hasılat başına brüt kâr %55.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 20.4x Сектор: 20.9x
F/K 20.4x — sektör medyanına (20.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.27x Сектор: 2.98x
PD/DD 2.27x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.2x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (9.5x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 31.6x
Faiz karşılama 31.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+55.7
Hasılat yıllık %55.7 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+214.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.2%
Artı %16.2 beklenen değer (3.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.88 | PD/DD hedefi: 3.98 | EV/EBITDA hedefi: 4.56 | DCF hedefi: 3.18
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 31.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.18
DCF (3.18) güncel fiyatla (%+7.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.0
Graham içsel değer: A$2.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.4x vs 20.9x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.27x vs 2.98x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x vs 9.5x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0 vs %13.2 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9 vs %48.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.96), TRAMA-99 çizgisi (2.93) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.96
TRAMA: 2.93
Разница: %+1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PNR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.