/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+121.8%
ROIC ?
24.2%
Значение DCF ?
6.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
8773
1990-11-30 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.2
VaR 95% ?
%7.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%70.8
09.10.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.47
Parametrik%7.62
Historik%6.86
Cornish-Fisher%8.03
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.71), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.71
TRAMA: 2.9732
Разница: %-8.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 11.3x
F/K 2.5x — sektör medyanının (11.3x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.88x
Сектор: 3.08x
PD/DD 1.88x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (3.4x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
187.0x
Faiz karşılama 187.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+121.8%
Artı %121.8 beklenen değer (6.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.13 | PD/DD hedefi: 5.29 | EV/EBITDA hedefi: 8.13 | DCF hedefi: 6.57
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%24.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 187.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.2
ROIC (%24.2) sermaye maliyetini 11.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.57
DCF modeli 6.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %142.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.5x
vs 11.3x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.88x
vs 3.08x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 3.4x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.2
vs %13.0 WACC
ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PNR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.