/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+121.8%
ROIC ?
24.2%
قيمة DCF ?
6.57
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
8773
1990-11-30 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%72.2
VaR 95% ?
%7.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%70.8
09.10.2025 → 17.07.2026
الانحراف ?
-0.47
Parametrik%7.62
Historik%6.86
Cornish-Fisher%8.03
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.71), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2.71
TRAMA: 2.9732
الفرق: %-8.9
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
2.5x
القطاع: 11.3x
F/K 2.5x — sektör medyanının (11.3x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.88x
القطاع: 3.08x
PD/DD 1.88x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
القطاع: 3.4x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (3.4x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
187.0x
Faiz karşılama 187.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+121.8%
Artı %121.8 beklenen değer (6.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.13 | PD/DD hedefi: 5.29 | EV/EBITDA hedefi: 8.13 | DCF hedefi: 6.57
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%24.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 187.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.2
ROIC (%24.2) sermaye maliyetini 11.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.57
DCF modeli 6.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %142.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.5x
vs 11.3x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.88x
vs 3.08x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 3.4x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.2
vs %13.0 WACC
ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PNR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.