/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺59.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+11.4%
ROIC ?
6.5%
قيمة DCF ?
6.11
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1138
2022-02-18 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.5
VaR 95% ?
%4.78
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.16
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.8
25.02.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.60
Parametrik%4.78
Historik%4.40
Cornish-Fisher%4.13
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %122.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %18.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-5.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-44M | ₺-47M | %-122.9 | ₺781M | ₺836M | %-5.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺174M | ₺205M | %+137.4 | ₺867M | ₺1.0B | %23.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺70M | ₺87M | %-9.2 | ₺766M | ₺941M | %10.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺72M | ₺95M | %-8.2 | ₺674M | ₺890M | %11.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-74M | ₺-104M | %-599.0 | ₺631M | ₺884M | %-12.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺13M | ₺21M | %-62.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺31M | ₺55M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (39.88), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 39.88
TRAMA: 42.2787
الفرق: %-5.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%-5.6
Net kâr marjı %-5.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -25.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.8
FAVÖK marjı %3.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%15.3
Hasılat başına brüt kâr %15.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
11.1x
القطاع: 12.7x
F/K 11.1x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.94x
القطاع: 1.81x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.0x
القطاع: 7.5x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanı (7.5x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.8x
Faiz karşılama 14.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.7
Hasılat yıllık %23.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+40.8
Zarar %40.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.4%
Artı %11.4 beklenen değer (45.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 41.96 | PD/DD hedefi: 79.00 | EV/EBITDA hedefi: 50.24 | DCF hedefi: 10.13
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 14.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (42.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.11
DCF (6.11) güncel fiyatın %84.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺59.4
Graham değeri (₺59.4) güncel fiyatın %46.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.1x
vs 12.7x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x
vs 1.81x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 7.5x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %42.9 WACC
ROIC 36.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8
vs %16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PNLSN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.