PNIPinnacle Investment Management Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
14.32
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$9.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$44M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %203.9. Her 100A$ satıştan 204A$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$86M) kârın %194'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.2
VaR 95% ?
%4.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.0
23.10.2025 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%4.87
Historik%4.97
Cornish-Fisher%4.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.3%
Значение DCF ?
7.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (44.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+31.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %225.6
Net kâr marjı yüksek: %203.9
FAVÖK marjı güçlü: %135.4
Toplam borç: 270.4M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 180.9M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Nakit ve benzerleri: 89.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 348.3M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 85.6M AUD
ROE düşük: %3.8
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 1.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.2B AUD (%+0.0)
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.2x (Faiz: 1.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 233.1M AUD
CAPEX: 1.5M AUD (Hasılatın %6.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.68 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %203.9
Net kâr marjı %203.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %135.4
FAVÖK marjı %135.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %225.6
Hasılat başına brüt kâr %225.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %395.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %395.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 19.1x Сектор: 18.2x
F/K 19.1x — sektör medyanının (18.2x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.92x Сектор: 2.37x
PD/DD 2.92x — sektör medyanının (2.37x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA 30.3x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 30.3x — sektör medyanının (10.3x) %194 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 19.2x
Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.4
Hasılat yıllık %26.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+31.5
Net kâr yıllık %31.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 38.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 33.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.3%
Eksi %23.3 beklenen değer (10.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13.92 | PD/DD hedefi: 12.10 | EV/EBITDA hedefi: 4.88 | DCF hedefi: 7.25
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.25
DCF (7.25) güncel fiyatın %49.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$9.2
Graham içsel değer: A$9.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.1x vs 18.2x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.92x vs 2.37x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.3x vs 10.3x
Sektörden %194 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14.32), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 14.32
TRAMA: 16.68
Разница: %-14.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
PNI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.