PNIPinnacle Investment Management Group Limited

Finansal Hizmetler

🇦🇺 Avustralya Borsası

14.32

AUD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

53/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

32/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

92/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi

Graham ?

A$9.2

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

66/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte A$44M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %203.9. Her 100A$ satıştan 204A$ kâr kalıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (A$86M) kârın %194'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 30.3. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

4892

2007-06-19 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%46.2

VaR 95% ?

%4.87

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.85

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.26

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%38.0

23.10.2025 → 19.03.2026

Асимметрия ?

0.22

Parametrik%4.87

Historik%4.97

Cornish-Fisher%4.62

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-23.3%

DCF Мәні ?

7.25

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (44.2M AUD, %+0.0)

Yıllık net kâr büyümesi %+31.5

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.7M AUD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.4)

Brüt kâr marjı güçlü: %225.6

Net kâr marjı yüksek: %203.9

FAVÖK marjı güçlü: %135.4

Toplam borç: 270.4M AUD

Net borç hasılatın üzerinde: 180.9M AUD

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x

Nakit ve benzerleri: 89.5M AUD

İşletme nakit akışı pozitif: 348.3M AUD

Serbest nakit akışı pozitif: 85.6M AUD

ROE düşük: %3.8

ROA: %3.0

Toplam varlıklar: 1.5B AUD (%+0.0)

Özkaynak: 1.2B AUD (%+0.0)

Faiz karşılama oranı güçlü: 19.2x (Faiz: 1.5M AUD)

Ödenmiş sermaye: 233.1M AUD

CAPEX: 1.5M AUD (Hasılatın %6.7'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.1 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.68 AUD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %203.9

Net kâr marjı %203.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.3

ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %135.4

FAVÖK marjı %135.4 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %225.6

Hasılat başına brüt kâr %225.6. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %395.3

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %395.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 19.1x Сектор: 18.2x

F/K 19.1x — sektör medyanının (18.2x) %5 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 2.92x Сектор: 2.37x

PD/DD 2.92x — sektör medyanının (2.37x) %23 üzerinde.

EV/EBITDA 30.3x Сектор: 10.3x

EV/EBITDA 30.3x — sektör medyanının (10.3x) %194 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 2.3x

Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.23x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 19.2x

Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.4

Hasılat yıllık %26.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+31.5

Net kâr yıllık %31.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 38.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 33.5M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

53/100

Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-23.3%

Eksi %23.3 beklenen değer (10.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 13.92 | PD/DD hedefi: 12.10 | EV/EBITDA hedefi: 4.88 | DCF hedefi: 7.25

Damodaran Değerleme

32/100

Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

92/100

Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

7.25

DCF (7.25) güncel fiyatın %49.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 14.32

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)

Zayıf

Graham İçsel Değer

A$9.2

Graham içsel değer: A$9.2. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

19.1x vs 18.2x

Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.92x vs 2.37x

Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

30.3x vs 10.3x

Sektörden %194 daha yüksek EV/EBITDA

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (14.32), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 14.32

TRAMA: 16.68

Айырмашылық: %-14.1

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

PNI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.