/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-4.4%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4859
2007-06-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.5
VaR 95% ?
%4.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.0
23.10.2025 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%4.54
Historik%4.74
Cornish-Fisher%4.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.87), TRAMA-99 çizgisi (17.40) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 16.87
TRAMA: 17.3966
Айырмашылық: %-3.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.6x
Сектор: 9.0x
F/K 5.6x — sektör medyanının (9.0x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.40x
Сектор: 2.35x
PD/DD 3.40x — sektör medyanının (2.35x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA
33.5x
Сектор: 4.1x
EV/EBITDA 33.5x — sektör medyanının (4.1x) %724 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.4%
Eksi %4.4 beklenen değer (16.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 27.23 | PD/DD hedefi: 13.42 | EV/EBITDA hedefi: 4.22
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.6x
vs 9.0x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.40x
vs 2.35x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.5x
vs 4.1x
Sektörden %724 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PNI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.