/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
53/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$9.2
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$44M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %203.9. Her 100A$ satıştan 204A$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$86M) kârın %194'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.3. Pahalı değerleme.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%46.2
VaR 95% ?
%4.87
daily max loss
VaR 99% ?
%6.85
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.26
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%38.0
23.10.2025 → 19.03.2026
Skewness ?
0.22
Parametrik%4.87
Historik%4.97
Cornish-Fisher%4.62
Return Distribution
Valuation
Potential?
-23.3%
DCF Value ?
7.25
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (44.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+31.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %225.6
Net kâr marjı yüksek: %203.9
FAVÖK marjı güçlü: %135.4
Toplam borç: 270.4M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 180.9M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Nakit ve benzerleri: 89.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 348.3M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 85.6M AUD
ROE düşük: %3.8
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 1.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.2B AUD (%+0.0)
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.2x (Faiz: 1.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 233.1M AUD
CAPEX: 1.5M AUD (Hasılatın %6.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.68 AUD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%203.9
Net kâr marjı %203.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%135.4
FAVÖK marjı %135.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%225.6
Hasılat başına brüt kâr %225.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%395.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %395.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
19.1x
Sector: 18.2x
F/K 19.1x — sektör medyanının (18.2x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.92x
Sector: 2.37x
PD/DD 2.92x — sektör medyanının (2.37x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
30.3x
Sector: 10.3x
EV/EBITDA 30.3x — sektör medyanının (10.3x) %194 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.2x
Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.4
Hasılat yıllık %26.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.5
Net kâr yıllık %31.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 38.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 33.5M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.3%
Eksi %23.3 beklenen değer (10.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13.92 | PD/DD hedefi: 12.10 | EV/EBITDA hedefi: 4.88 | DCF hedefi: 7.25
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.25
DCF (7.25) güncel fiyatın %49.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$9.2
Graham içsel değer: A$9.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
19.1x
vs 18.2x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.92x
vs 2.37x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.3x
vs 10.3x
Sektörden %194 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14.32), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 14.32
TRAMA: 16.68
Difference: %-14.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
PNI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.