/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
53/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$9.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$44M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %203.9. Her 100A$ satıştan 204A$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$86M) kârın %194'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.3. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.2
VaR 95% ?
%4.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.85
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.26
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.0
23.10.2025 → 19.03.2026
الانحراف ?
0.22
Parametrik%4.87
Historik%4.97
Cornish-Fisher%4.62
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-23.3%
قيمة DCF ?
7.25
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (44.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+31.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %225.6
Net kâr marjı yüksek: %203.9
FAVÖK marjı güçlü: %135.4
Toplam borç: 270.4M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 180.9M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Nakit ve benzerleri: 89.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 348.3M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 85.6M AUD
ROE düşük: %3.8
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 1.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.2B AUD (%+0.0)
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.2x (Faiz: 1.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 233.1M AUD
CAPEX: 1.5M AUD (Hasılatın %6.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.68 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%203.9
Net kâr marjı %203.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%135.4
FAVÖK marjı %135.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%225.6
Hasılat başına brüt kâr %225.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%395.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %395.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
19.1x
القطاع: 18.2x
F/K 19.1x — sektör medyanının (18.2x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.92x
القطاع: 2.37x
PD/DD 2.92x — sektör medyanının (2.37x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
30.3x
القطاع: 10.3x
EV/EBITDA 30.3x — sektör medyanının (10.3x) %194 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.2x
Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.4
Hasılat yıllık %26.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.5
Net kâr yıllık %31.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 38.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 33.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.3%
Eksi %23.3 beklenen değer (10.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13.92 | PD/DD hedefi: 12.10 | EV/EBITDA hedefi: 4.88 | DCF hedefi: 7.25
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.25
DCF (7.25) güncel fiyatın %49.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$9.2
Graham içsel değer: A$9.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.1x
vs 18.2x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.92x
vs 2.37x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.3x
vs 10.3x
Sektörden %194 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14.32), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 14.32
TRAMA: 16.68
الفرق: %-14.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PNI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.