/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+79.5%
ROIC ?
10.0%
Значение DCF ?
4.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.8
08.09.2025 → 15.05.2026
Асимметрия ?
-1.10
Parametrik%3.93
Historik%3.09
Cornish-Fisher%4.07
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.55), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 11.55
TRAMA: 13.197
Разница: %-12.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 13.6x
F/K 3.2x — sektör medyanının (13.6x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.81x
Сектор: 3.32x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (3.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (5.1x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.7x
Faiz karşılama 54.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.5%
Artı %79.5 beklenen değer (20.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 34.65 | PD/DD hedefi: 24.19 | EV/EBITDA hedefi: 27.47 | DCF hedefi: 4.94
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 54.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.94
DCF (4.94) güncel fiyatın %57.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.2x
vs 13.6x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.81x
vs 3.32x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 5.1x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %11.6 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PMV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.