/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-25.7%
ROIC ?
11.4%
DCF Мәні ?
650.18
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
856
2023-03-24 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.0
30.06.2026 → 25.08.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%2.57
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17484.00), TRAMA-99 çizgisi (17666.02) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 17484.0
TRAMA: 17666.0196
Айырмашылық: %-1.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.6x
Сектор: 4.5x
F/K 4.6x — sektör medyanının (4.5x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.37x
Сектор: 1.41x
PD/DD 2.37x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 1.7x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (1.7x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.5x
Faiz karşılama 28.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.7%
Eksi %25.7 beklenen değer (12992.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17103.14 | PD/DD hedefi: 11744.89 | EV/EBITDA hedefi: 10217.26 | DCF hedefi: 4371.00
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 28.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin (18.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
650.18
DCF (650.18) güncel fiyatın %96.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17484.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.6x
vs 4.5x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.37x
vs 1.41x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 1.7x
Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %18.1 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PMR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.