/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$7.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
172.4%
DCF Değer ?
23.52
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6584
2000-10-09 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%66.2
22.09.2025 → 24.02.2026
Çarpıklık ?
-0.84
Parametrik%5.77
Historik%4.38
Cornish-Fisher%5.88
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (176.42), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 176.42
TRAMA: 153.7386
Fark: %+14.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%54.1
Net kâr marjı %54.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.4
ROE %22.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%77.4
FAVÖK marjı %77.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.9
Hasılat başına brüt kâr %99.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%48.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 17.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.9x) %460 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
71.72x
Sektör: 3.04x
PD/DD 71.72x — sektör medyanının %2259 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
110.8x
Sektör: 8.6x
EV/EBITDA 110.8x — sektör medyanının (8.6x) %1194 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
6.49x
Cari oran 6.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1570.0x
Faiz karşılama 1570.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.9
Hasılat yıllık %31.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.2
Net kâr yıllık %39.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (77.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 44.10 | PD/DD hedefi: 44.10 | EV/EBITDA hedefi: 44.10 | DCF hedefi: 44.10
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 1570.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%172.4
ROIC (%172.4) sermaye maliyetini 162.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.52
DCF (23.52) güncel fiyatın %86.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 176.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$7.8
Graham içsel değer: A$7.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 17.9x
Sektör medyanının %460 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
71.72x
vs 3.04x
Sektörden %2259 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
110.8x
vs 8.6x
Sektörden %1194 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%172.4
vs %10.0 WACC
ROIC 162.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%54.1
vs %77.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %54.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PME — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.