/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$15.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$66M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+130.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %101.4. Her 100A$ satıştan 101A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$214M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.85x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 69.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 40.71. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 88.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %58.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.9 artabilir (A$66M → A$85M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.4
VaR 95% ?
%5.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.4
21.10.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
-0.79
Parametrik%5.77
Historik%4.25
Cornish-Fisher%5.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.3%
ROIC ?
58.1%
Значение DCF ?
26.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (66.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+130.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (65.4M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.8
Net kâr marjı yüksek: %101.4
FAVÖK yatay seyrede (51.0M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %78.0
Toplam borç: 2.2M AUD
Net nakit pozisyonunda: -213.9M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 6.85x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 216.1M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 29.7M AUD
ROE: %14.7
ROA güçlü: %10.9 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 610.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 450.9M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 49.0M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 1907.5x (Faiz: 26,750 AUD)
Ödenmiş sermaye: 104.5M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 305.7M AUD
CAPEX: 2.2M AUD (Hasılatın %3.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 155.94 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%101.4
Net kâr marjı %101.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%58.8
ROE %58.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%78.0
FAVÖK marjı %78.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.8
Hasılat başına brüt kâr %99.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
69.2x
Сектор: 30.4x
F/K 69.2x — sektör medyanının (30.4x) %127 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
40.71x
Сектор: 3.40x
PD/DD 40.71x — sektör medyanının %1097 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
88.9x
Сектор: 13.7x
EV/EBITDA 88.9x — sektör medyanının (13.7x) %548 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
6.85x
Cari oran 6.85x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1907.5x
Faiz karşılama 1907.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.9
Hasılat yıllık %22.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+130.3
Net kâr yıllık %130.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 47.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 38.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.3%
Eksi %51.3 beklenen değer (85.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 82.65 | PD/DD hedefi: 43.93 | EV/EBITDA hedefi: 43.93 | DCF hedefi: 43.93
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 1907.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%58.1
ROIC (%58.1) sermaye maliyetini 48.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.16
DCF (26.16) güncel fiyatın %85.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 175.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$15.7
Graham içsel değer: A$15.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
69.2x
vs 30.4x
Sektör medyanının %127 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
40.71x
vs 3.40x
Sektörden %1097 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
88.9x
vs 13.7x
Sektörden %548 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%58.1
vs %10.0 WACC
ROIC 48.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%101.4
vs %78.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %101.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (175.73), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 175.73
TRAMA: 155.94
Разница: %+12.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PME — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.