/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$15.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
172.4%
Значение DCF ?
23.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6584
2000-10-09 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.2
22.09.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
-0.84
Parametrik%5.77
Historik%4.38
Cornish-Fisher%5.88
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (176.42), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 176.42
TRAMA: 153.7386
Разница: %+14.8
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%101.4
Net kâr marjı %101.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%58.8
ROE %58.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%78.0
FAVÖK marjı %78.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.8
Hasılat başına brüt kâr %99.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 17.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.9x) %460 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
71.72x
Сектор: 3.04x
PD/DD 71.72x — sektör medyanının %2259 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
110.8x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 110.8x — sektör medyanının (8.6x) %1194 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
6.85x
Cari oran 6.85x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1570.0x
Faiz karşılama 1570.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.9
Hasılat yıllık %22.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+130.3
Net kâr yıllık %130.3 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 47.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 38.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (77.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 44.10 | PD/DD hedefi: 44.10 | EV/EBITDA hedefi: 44.10 | DCF hedefi: 44.10
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 1570.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%172.4
ROIC (%172.4) sermaye maliyetini 162.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.52
DCF (23.52) güncel fiyatın %86.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 176.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$15.7
Graham içsel değer: A$15.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 17.9x
Sektör medyanının %460 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
71.72x
vs 3.04x
Sektörden %2259 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
110.8x
vs 8.6x
Sektörden %1194 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%172.4
vs %10.0 WACC
ROIC 162.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%101.4
vs %77.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %101.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PME — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.