/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$15.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-55.9%
ROIC ?
76.6%
DCF Мәні ?
26.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6584
2000-10-09 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%66.2
22.09.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
-0.84
Parametrik%5.77
Historik%4.38
Cornish-Fisher%5.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (176.42), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 176.42
TRAMA: 153.7386
Айырмашылық: %+14.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%101.4
Net kâr marjı %101.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%58.8
ROE %58.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%78.0
FAVÖK marjı %78.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.8
Hasılat başına brüt kâr %99.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
69.5x
Сектор: 17.1x
F/K 69.5x — sektör medyanının (17.1x) %306 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
40.87x
Сектор: 3.05x
PD/DD 40.87x — sektör medyanının %1240 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
89.3x
Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 89.3x — sektör medyanının (8.8x) %915 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
6.85x
Cari oran 6.85x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1907.5x
Faiz karşılama 1907.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.9
Hasılat yıllık %22.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+130.3
Net kâr yıllık %130.3 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 47.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 38.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-55.9%
Eksi %55.9 beklenen değer (77.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 46.51 | PD/DD hedefi: 44.10 | EV/EBITDA hedefi: 44.10 | DCF hedefi: 44.10
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 1907.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%76.6
ROIC (%76.6) sermaye maliyetini 66.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.16
DCF (26.16) güncel fiyatın %85.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 176.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$15.7
Graham içsel değer: A$15.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
69.5x
vs 17.1x
Sektör medyanının %306 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
40.87x
vs 3.05x
Sektörden %1240 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
89.3x
vs 8.8x
Sektörden %915 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%76.6
vs %10.0 WACC
ROIC 66.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%101.4
vs %78.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %101.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PME — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.