/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
32/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽18.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Lothien Sağlamlık Özeti
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽988M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %44.1. Her 100₽ satıştan 44₽ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.39x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 316.46. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 151.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %59.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.8
VaR 95% ?
%5.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%65.5
28.01.2026 → 23.09.2026
Çarpıklık ?
-1.71
Parametrik%5.41
Historik%4.21
Cornish-Fisher%5.38
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-51.8%
ROIC ?
28.5%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Toplam borç: 11.7B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.62x
Cari oran güçlü: 3.75x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Net işletme sermayesi pozitif: 4.4B RUB
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1347.14 RUB
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%44.1
Net kâr marjı %44.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%57.8
ROE %57.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%76.6
FAVÖK marjı %76.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.8
Hasılat başına brüt kâr %70.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 10.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.4x) %857 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
316.46x
Sektör: 1.76x
PD/DD 316.46x — sektör medyanının %17881 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
151.0x
Sektör: 3.9x
EV/EBITDA 151.0x — sektör medyanının (3.9x) %3772 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.75x
Cari oran 3.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.62x
Borç/Özkaynak 3.62x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.6
Hasılat yıllık %42.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.7
Net kâr yıllık %42.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (521.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 270.05 | PD/DD hedefi: 270.05 | EV/EBITDA hedefi: 270.05
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%28.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.5
ROIC (%28.5) sermaye maliyetinin (44.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽18.4
Graham içsel değer: ₽18.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 10.4x
Sektör medyanının %857 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
316.46x
vs 1.76x
Sektörden %17881 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
151.0x
vs 3.9x
Sektörden %3772 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.5
vs %44.4 WACC
ROIC 15.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.1
vs %76.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1080.20), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1080.20
TRAMA: 1347.14
Fark: %-19.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PLZL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.