PLZLPolyus Gold

🇷🇺 MOEX
1080.20
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽18.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽988M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %44.1. Her 100₽ satıştan 44₽ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.39x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 316.46. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 151.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %59.3. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.8
VaR 95% ?
%5.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.5
28.01.2026 → 23.09.2026
Асимметрия ?
-1.71
Parametrik%5.41
Historik%4.21
Cornish-Fisher%5.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.8%
ROIC ?
28.5%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 11.7B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.62x
Cari oran güçlü: 3.75x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Net işletme sermayesi pozitif: 4.4B RUB
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1347.14 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %44.1
Net kâr marjı %44.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %57.8
ROE %57.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %76.6
FAVÖK marjı %76.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %70.8
Hasılat başına brüt kâr %70.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %32.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 10.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.4x) %857 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 316.46x Сектор: 1.76x
PD/DD 316.46x — sektör medyanının %17881 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 151.0x Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 151.0x — sektör medyanının (3.9x) %3772 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.75x
Cari oran 3.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 3.62x
Borç/Özkaynak 3.62x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+42.6
Hasılat yıllık %42.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+42.7
Net kâr yıllık %42.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (521.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 270.05 | PD/DD hedefi: 270.05 | EV/EBITDA hedefi: 270.05
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%28.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.5
ROIC (%28.5) sermaye maliyetinin (44.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽18.4
Graham içsel değer: ₽18.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 10.4x
Sektör medyanının %857 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
316.46x vs 1.76x
Sektörden %17881 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
151.0x vs 3.9x
Sektörden %3772 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.5 vs %44.4 WACC
ROIC 15.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.1 vs %76.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1080.20), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1080.20
TRAMA: 1347.14
Разница: %-19.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PLZL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.