TR EN AR RU KK

PLZLPolyus Gold

Metals & Mining
🇷🇺 MOEX
1080.20
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽18.4
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽988M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %44.1. Her 100₽ satıştan 44₽ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.39x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 316.46. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 151.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %59.3. Sermaye verimli kullanılıyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.8
VaR 95% ?
%5.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.55
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%65.5
28.01.2026 → 23.09.2026
Асимметрия ?
-1.71
Parametrik%5.41
Historik%4.21
Cornish-Fisher%5.38
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-51.8%
ROIC ?
28.5%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 11.7B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.62x
Cari oran güçlü: 3.75x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Net işletme sermayesi pozitif: 4.4B RUB
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1347.14 RUB
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %44.1
Net kâr marjı %44.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %57.8
ROE %57.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %76.6
FAVÖK marjı %76.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %70.8
Hasılat başına brüt kâr %70.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %32.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 100.0x Сектор: 10.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.4x) %857 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 316.46x Сектор: 1.76x
PD/DD 316.46x — sektör medyanının %17881 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 151.0x Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 151.0x — sektör medyanının (3.9x) %3772 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 3.75x
Cari oran 3.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 3.62x
Borç/Özkaynak 3.62x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+42.6
Hasılat yıllık %42.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+42.7
Net kâr yıllık %42.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (521.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 270.05 | PD/DD hedefi: 270.05 | EV/EBITDA hedefi: 270.05
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%28.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.5
ROIC (%28.5) sermaye maliyetinin (44.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽18.4
Graham içsel değer: ₽18.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x vs 10.4x
Sektör medyanının %857 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
316.46x vs 1.76x
Sektörden %17881 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
151.0x vs 3.9x
Sektörden %3772 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.5 vs %44.4 WACC
ROIC 15.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.1 vs %76.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1080.20), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1080.20
TRAMA: 1347.14
Айырмашылық: %-19.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
PLZL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.