/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺44.7
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+64.0%
ROIC ?
10.7%
قيمة DCF ?
15.48
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
933
2022-12-14 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.47
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.30
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.65
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.9
08.05.2026 → 20.08.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%4.47
Historik%3.37
Cornish-Fisher%3.86
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %99.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %14.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %25.6 → %17.5 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1M | ₺1M | %-99.8 | ₺2.5B | ₺2.7B | %0.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺493M | ₺580M | %+791.4 | ₺2.7B | ₺3.1B | %22.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-53M | ₺-65M | %-139.5 | ₺1.5B | ₺1.9B | %-2.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺125M | ₺165M | %-24.5 | ₺1.8B | ₺2.4B | %6.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺156M | ₺218M | %-57.7 | ₺2.0B | ₺2.7B | %9.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺314M | ₺515M | %+16.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺247M | ₺441M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.32), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 20.32
TRAMA: 22.5767
الفرق: %-10.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.1
Net kâr marjı %0.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -18.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
8.9x
القطاع: 12.4x
F/K 8.9x — sektör medyanına (12.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.53x
القطاع: 1.55x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (1.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
القطاع: 7.2x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (7.2x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.4
Hasılat yıllık %28.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-99.2
Net kâr yıllık %-99.2 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+64.0%
Artı %64.0 beklenen değer (33.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 28.68 | PD/DD hedefi: 60.50 | EV/EBITDA hedefi: 47.23 | DCF hedefi: 15.48
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin (36.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.48
DCF (15.48) güncel fiyatın %24.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺44.7
Graham değeri (₺44.7) güncel fiyatın %118.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.9x
vs 12.4x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.53x
vs 1.55x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 7.2x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7
vs %36.7 WACC
ROIC 26.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %25.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PLTUR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.