/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0608 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-32.4%
ROIC ?
-0.7%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4793
2007-09-19 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.3
VaR 95% ?
%5.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.14
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.41
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.1
01.06.2026 → 28.07.2026
الانحراف ?
-0.22
Parametrik%5.64
Historik%5.28
Cornish-Fisher%5.73
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.40), TRAMA-99 çizgisi (5.20) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 5.4
TRAMA: 5.1964
الفرق: %+3.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%-22.0
Net kâr marjı %-22.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.8
ROE %-2.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%37.2
Hasılat başına brüt kâr %37.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-57.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-57.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
4.93x
القطاع: 2.96x
PD/DD 4.93x — sektör medyanının %67 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
4.35x
Cari oran 4.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
9.1x
Net Borç/EBITDA 9.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-50.4
Hasılat yıllık %-50.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-176.2
Net kâr yıllık %-176.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.4%
Eksi %32.4 beklenen değer (3.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.21 | EV/EBITDA hedefi: 1.35
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0608 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.93x
vs 2.96x
Sektörden %67 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
227.4x
vs 8.1x
Sektörden %2704 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.7
vs %11.5 WACC
ROIC 12.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-22.0
vs %8.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-22.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PLS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.