PLNW

🇪🇺 Euronext
25.90
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
€7.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €57M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+355.5 arttı (€13M → €57M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+355.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+320.9 arttı (€50M → €208M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+320.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.3. Her 100€ satıştan 27€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €186M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€55M) kârın %96'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+270.3 arttı (€18M → €65M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.52. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %38.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-69.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.8
31.12.2025 → 27.03.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%4.07
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.6%
ROIC ?
206.6%
Значение DCF ?
19.54
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+355.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+320.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.7
Net kâr marjı yüksek: %27.3
FAVÖK marjı güçlü: %31.1
Toplam borç: 18.2M EUR
Net nakit pozisyonunda: -186.2M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 204.5M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 82.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 54.8M EUR
ROE yüksek: %27.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %16.8 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 69.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 166.8M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 22.12 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %82'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.3
Net kâr marjı %27.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %38.6
ROE %38.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %31.1
FAVÖK marjı %31.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %73.7
Hasılat başına brüt kâr %73.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %28.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.4x Сектор: 21.8x
F/K 16.4x — sektör medyanına (21.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 8.52x Сектор: 2.52x
PD/DD 8.52x — sektör medyanının %238 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.7x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanının (8.4x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 264.6x
Faiz karşılama 264.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+320.9
Hasılat yıllık %320.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+355.5
Net kâr yıllık %355.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 26.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 11.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-18.6%
Eksi %18.6 beklenen değer (21.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31.25 | PD/DD hedefi: 8.28 | EV/EBITDA hedefi: 15.85 | DCF hedefi: 19.54
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%206.6) – WACC (%13.6) farkı +193.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 264.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%206.6
ROIC (%206.6) sermaye maliyetini 193.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.54
DCF (19.54) güncel fiyatın %24.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€7.0
Güncel fiyat Graham değerinin %73.0 üzerinde (€7.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.4x vs 21.8x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.52x vs 2.52x
Sektörden %238 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x vs 8.4x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%206.6 vs %13.6 WACC
ROIC 193.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.5 vs %32.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (25.90), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 25.90
TRAMA: 22.12
Разница: %+17.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PLNW — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.