/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
14/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
7.2%
قيمة DCF ?
1.85
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.3
VaR 95% ?
%5.34
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%59.8
05.11.2025 → 05.08.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%5.34
Historik%4.89
Cornish-Fisher%4.83
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %99.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %59.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %50.9 → %-14.9 (daraldı)
Reel özkaynak son 6 çeyrekte %52 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺4M | ₺4M | %-99.0 | ₺298M | ₺351M | %0.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺348M | ₺428M | %+275.2 | ₺712M | ₺875M | %98.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-86M | ₺-114M | %-193.5 | ₺269M | ₺355M | %-32.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-87M | ₺-122M | %-214.4 | ₺59M | ₺82M | %-30.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-69M | ₺-107M | %-341.0 | ₺260M | ₺400M | %-16.7 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺25M | ₺44M | — | ₺184M | ₺328M | %12.7 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (123.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 123.0
TRAMA: 149.0478
الفرق: %-17.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -47.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.9
ROE %21.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%-14.9
Hasılat başına brüt kâr %-14.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 25.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (25.4x) %294 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
57.27x
القطاع: 2.32x
PD/DD 57.27x — sektör medyanının %2369 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
2.90x
Cari oran 2.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
164.0x
Faiz karşılama 164.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.9
Hasılat yıllık %14.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+105.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (54.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30.93 | PD/DD hedefi: 30.93 | EV/EBITDA hedefi: 30.93 | DCF hedefi: 30.93
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 164.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.85
DCF (1.85) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 123.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺3.2
Güncel fiyat Graham değerinin %97.4 üzerinde (₺3.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 25.4x
Sektör medyanının %294 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
57.27x
vs 2.32x
Sektörden %2369 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
424.4x
vs 8.6x
Sektörden %4852 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %43.5 WACC
ROIC 36.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3
vs %18.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PKENT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.