/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
59%
Valuation
Potential?
+26.2%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
200
2025-11-07 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
199 days
Annual Volatility ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.16
daily max loss
VaR 99% ?
%4.60
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.36
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%13.4
16.01.2026 → 20.04.2026
Skewness ?
0.98
Parametrik%3.16
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.43
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2300.40), TRAMA-99 çizgisinin %27.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 2300.39990234375
TRAMA: 1800.8522
Difference: %+27.7
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
10.7x
Sector: 12.0x
F/K 10.7x — sektör medyanına (12.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.85x
Sector: 4.07x
PD/DD 1.85x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
Sector: 6.8x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (6.8x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.06x
Borç/Özkaynak 2.06x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.2%
Artı %26.2 beklenen değer (2902.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 2589.92 | PD/DD hedefi: 5282.55 | EV/EBITDA hedefi: 2236.45
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 56/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.7x
vs 12.0x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.85x
vs 4.07x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 6.8x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
PIRAMALFIN — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.