PIKKPIK Group

🇷🇺 MOEX
548.70
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽1,166.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽25.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.1. Her 100₽ satıştan 21₽ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.30x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽25.7B) ama FCF negatif (-₽45.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %40.1. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.6
09.10.2025 → 15.10.2025
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%3.54
Historik%2.82
Cornish-Fisher%3.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.5%
ROIC ?
13.0%
Значение DCF ?
536.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (25.7B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (122.0B RUB)
Brüt kâr marjı: %23.3
Net kâr marjı yüksek: %21.1
FAVÖK yatay seyrede (36.4B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %29.8
Toplam borç: 463.2B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 332.6B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.81x
Cari oran güçlü: 2.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 130.7B RUB
İşletme nakit akışı negatif: -42.6B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -45.0B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %10.0
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 1,061.4B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 256.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 22.7B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 5.0B RUB)
Ödenmiş sermaye: 660.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 526.8B RUB
CAPEX: 2.5B RUB (Hasılatın %2.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 556.03 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %82'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %40.1
ROE %40.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %29.8
FAVÖK marjı %29.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-36.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-36.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 3.5x Сектор: 3.9x
F/K 3.5x — sektör medyanına (3.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.41x Сектор: 0.97x
PD/DD 1.41x — sektör medyanının (0.97x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA 4.8x Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (4.7x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.81x
Borç/Özkaynak 1.81x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.5%
Eksi %8.5 beklenen değer (501.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 413.84 | EV/EBITDA hedefi: 534.09 | DCF hedefi: 536.41
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%13.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetinin (18.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
536.41
DCF (536.41) güncel fiyatla (%-2.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 548.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽1,166.7
Graham içsel değer: ₽1,166.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.5x vs 3.9x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.41x vs 0.97x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x vs 4.7x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0 vs %18.2 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1 vs %29.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (548.70), TRAMA-99 çizgisi (556.03) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 548.70
TRAMA: 556.03
Разница: %-1.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PIKK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.