/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
53/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽1,166.7
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Lothien Robustness Summary
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽25.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.1. Her 100₽ satıştan 21₽ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.30x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽25.7B) ama FCF negatif (-₽45.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %40.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.54
daily max loss
VaR 99% ?
%5.05
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.31
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.6
09.10.2025 → 15.10.2025
Skewness ?
0.23
Parametrik%3.54
Historik%2.82
Cornish-Fisher%3.15
Return Distribution
Valuation
Potential?
-8.5%
ROIC ?
13.0%
DCF Value ?
536.41
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (25.7B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (122.0B RUB)
Brüt kâr marjı: %23.3
Net kâr marjı yüksek: %21.1
FAVÖK yatay seyrede (36.4B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %29.8
Toplam borç: 463.2B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 332.6B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.81x
Cari oran güçlü: 2.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 130.7B RUB
İşletme nakit akışı negatif: -42.6B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -45.0B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %10.0
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 1,061.4B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 256.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 22.7B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 5.0B RUB)
Ödenmiş sermaye: 660.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 526.8B RUB
CAPEX: 2.5B RUB (Hasılatın %2.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 556.03 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %82'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%40.1
ROE %40.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.8
FAVÖK marjı %29.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-36.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-36.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
3.5x
Sector: 3.9x
F/K 3.5x — sektör medyanına (3.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.41x
Sector: 0.97x
PD/DD 1.41x — sektör medyanının (0.97x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA
4.8x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (4.7x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.81x
Borç/Özkaynak 1.81x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.5%
Eksi %8.5 beklenen değer (501.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 413.84 | EV/EBITDA hedefi: 534.09 | DCF hedefi: 536.41
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%13.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetinin (18.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
536.41
DCF (536.41) güncel fiyatla (%-2.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 548.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽1,166.7
Graham içsel değer: ₽1,166.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.5x
vs 3.9x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.41x
vs 0.97x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 4.7x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0
vs %18.2 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1
vs %29.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (548.70), TRAMA-99 çizgisi (556.03) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 548.70
TRAMA: 556.03
Difference: %-1.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
PIKK — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.