/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9913 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
-1.1%
ROIC ?
-4.2%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.1
VaR 95% ?
%4.07
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.7
23.10.2025 → 23.07.2026
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%4.07
Historik%3.07
Cornish-Fisher%3.21
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1888.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1888.0
TRAMA: 2068.971
Айырмашылық: %-8.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-0.6
Net kâr marjı %-0.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-7.6
ROE %-7.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.7
FAVÖK marjı %4.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%18.8
Hasılat başına brüt kâr %18.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
1.45x
Сектор: 1.84x
PD/DD 1.45x — sektör medyanı (1.84x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (3.6x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.96x
Borç/Özkaynak 1.96x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.1
Zarar %1.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.1%
Eksi %1.1 beklenen değer (1866.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2371.23 | EV/EBITDA hedefi: 1320.34
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.2
ROIC (%-4.2) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9913 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.45x
vs 1.84x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 3.6x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.2
vs %13.0 WACC
ROIC 17.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.6
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PIK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.