/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
33/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R21.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R159M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-75.4 geriledi (R646M → R159M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-75.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-69.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-69.8 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %43.3. Her 100R satıştan 43R kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.30x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R181M) kârın %114'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.92. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 101.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+243.8 artabilir (R159M → R547M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.84
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.86
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.31
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.8
24.06.2026 → 31.08.2026
الانحراف ?
1.98
Parametrik%4.84
Historik%4.00
Cornish-Fisher%1.46
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-27.3%
قيمة DCF ?
4.29
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-75.4 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-69.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %89.9
Net kâr marjı yüksek: %43.3
FAVÖK marjı güçlü: %83.0
Toplam borç: 73.1B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 72.4B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.31x
Nakit ve benzerleri: 673.5M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 255.0M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 180.7M ZAR
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Ödenmiş sermaye: 2.6B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2136.14 ZAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%43.3
Net kâr marjı %43.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -9.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%83.0
FAVÖK marjı %83.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%89.9
Hasılat başına brüt kâr %89.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%77.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %77.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
26.5x
القطاع: 9.0x
F/K 26.5x — sektör medyanının (9.0x) %196 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.92x
القطاع: 1.37x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (1.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
101.5x
القطاع: 6.2x
EV/EBITDA 101.5x — sektör medyanının (6.2x) %1525 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
60.0x
Net Borç/EBITDA 60.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.31x
Borç/Özkaynak 1.31x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-69.8
Hasılat yıllık %-69.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-75.4
Net kâr yıllık %-75.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 434.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 342.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.3%
Eksi %27.3 beklenen değer (1436.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 690.03 | PD/DD hedefi: 2967.55 | EV/EBITDA hedefi: 494.00 | DCF hedefi: 494.00
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 60.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.29
DCF (4.29) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1976.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R21.9
Graham içsel değer: R21.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %196 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.37x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
101.5x
vs 6.2x
Sektörden %1525 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%52.2
vs %30.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %52.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1976.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1976.00
TRAMA: 2136.14
الفرق: %-7.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PHP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.