/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$124.0
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+75.7%
ROIC ?
13.9%
قيمة DCF ?
155.03
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.43
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.8
13.02.2026 → 15.05.2026
الانحراف ?
0.71
Parametrik%3.43
Historik%3.21
Cornish-Fisher%2.90
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (123.70), TRAMA-99 çizgisi (120.50) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 123.7
TRAMA: 120.5013
الفرق: %+2.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.3
FAVÖK marjı %16.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.0
Hasılat başına brüt kâr %25.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
12.2x
القطاع: 29.6x
F/K 12.2x — sektör medyanının (29.6x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.79x
القطاع: 4.58x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (4.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.3x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (15.6x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
6.28x
Cari oran 6.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
173.4x
Faiz karşılama 173.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.6
Hasılat yıllık %-9.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.4
Net kâr yıllık %-22.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 641.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 510.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.7%
Artı %75.7 beklenen değer (217.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 278.73 | PD/DD hedefi: 328.83 | EV/EBITDA hedefi: 208.99 | DCF hedefi: 155.03
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%13.9) – WACC (%9.7) farkı +4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 173.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
155.03
DCF modeli 155.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %25.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 123.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$124.0
Graham değeri ($124.0) güncel fiyata yakın (%+0.1). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.2x
vs 29.6x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.79x
vs 4.58x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 15.6x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.9
vs %9.7 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %15.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PHM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.