PHM7Altria Group, Inc.

🇩🇪 Xetra
66.60
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %42.9. Her 100€ satıştan 43€ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.52x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %29. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+16.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.8 artabilir (€2.0B → €2.5B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.0
28.07.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
-1.05
Parametrik%2.68
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.3%
ROIC ?
50.7%
Значение DCF ?
96.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.3 artarak 2.0B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.4)
Hasılat çeyreklik %+12.6 büyüdü (4.8B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.3
Brüt marj değişimi: %-2.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %42.9
FAVÖK yatay seyrede (2.9B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %61.2
Toplam borç: 21.8B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 19.7B EUR
Cari oran < 1: 0.52x — likidite riski
Nakit %-33.0 azaldı → 2.1B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 638.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 587.9M EUR
ROA: %6.9
Toplam varlıklar: 29.6B EUR (%-3.5)
Özkaynak %+16.9 arttı → -2.4B EUR
İşletme kârı pozitif: 2.8B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.1x (Faiz: 262.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.7B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -3.3B EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-16.9
CAPEX: 50.6M EUR (Hasılatın %1.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 59.32 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %42.9
Net kâr marjı %42.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-271.2
ROE %-271.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %61.2
FAVÖK marjı %61.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %71.3
Hasılat başına brüt kâr %71.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %44.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %44.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 15.7x Сектор: 17.5x
F/K 15.7x — sektör medyanına (17.5x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA 12.5x Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanı (13.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı 9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.2
Hasılat yıllık %1.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3.4
Net kâr yıllık %-3.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.3%
Eksi %2.3 beklenen değer (65.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 78.28 | PD/DD hedefi: 16.65 | EV/EBITDA hedefi: 69.99 | DCF hedefi: 96.97
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%50.7) – WACC (%8.7) farkı +42.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.7
ROIC (%50.7) sermaye maliyetini 42.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.97
DCF modeli 96.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 66.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.7x vs 17.5x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
EV/EBITDA
12.5x vs 13.1x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.7 vs %8.7 WACC
ROIC 42.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.0 vs %57.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (66.60), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 66.60
TRAMA: 59.32
Разница: %+12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PHM7 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.