/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
E£14.7
Makul
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.9 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.45x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£1.1B) ama FCF negatif (-E£436M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+44.2 arttı (E£1.9B → E£2.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-12.1) ama yıllık bazda artış (%+17.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.9 artabilir (E£1.1B → E£1.3B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.7
VaR 95% ?
%3.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.4
15.06.2026 → 29.09.2026
Асимметрия ?
1.49
Parametrik%3.56
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.8%
ROIC ?
11.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.1 düşerek 1.1B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+17.2
Hasılat çeyreklik %+9.0 büyüdü (10.2B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.6
Net kâr marjı: %10.4
FAVÖK çeyreklik %+44.2 büyüdü (2.7B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %26.8
Toplam borç: 35.3B EGP
Net borç hasılatın üzerinde: 27.5B EGP
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.87x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit %-14.5 azaldı → 7.8B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -267.6M EGP
Serbest nakit akışı negatif: -436.4M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.6
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+9.4 büyüdü → 194.8B EGP
Özkaynak: 18.9B EGP (%-0.2)
İşletme kârı pozitif: 2.0B EGP
İşletme kârı büyüme: %+13.8
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 969.4M EGP)
Ödenmiş sermaye: 2.8B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 5.1B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %-24.3
CAPEX: 168.8M EGP (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.68 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.4
Net kâr marjı %10.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.8
FAVÖK marjı %26.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 9.8x
F/K 9.0x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.93x
Сектор: 2.12x
PD/DD 1.93x — sektör medyanı (2.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.4x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (6.2x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.87x
Borç/Özkaynak 1.87x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.9
Hasılat yıllık %41.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.2
Net kâr yıllık %17.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 788.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.8%
Artı %3.8 beklenen değer (13.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.01 | EV/EBITDA hedefi: 10.71
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin (22.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£14.7
Graham içsel değer: E£14.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x
vs 9.8x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.93x
vs 2.12x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 6.2x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %22.1 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1
vs %21.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.83), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 12.83
TRAMA: 13.68
Разница: %-6.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PHDC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.